- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年6月15日現在 | 第3期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,393 | - | |||
| コール・ローン | 126,792 | 1,300,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,612,054 | 1,898,250,982 | |||
| 未収入金 | 1,800 | 26,390,000 | |||
| 流動資産合計 | 100,742,039 | 1,925,941,691 | |||
| 資産合計 | 100,742,039 | 1,925,941,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 938,926 | 5,557,228 | |||
| 未払解約金 | - | 26,307,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,845 | 79,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,094 | 1,154,487 | |||
| その他未払費用 | 1,918 | 19,908 | |||
| 流動負債合計 | 1,062,783 | 33,118,486 | |||
| 負債合計 | 1,062,783 | 33,118,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 85,356,999 | ※1 1,852,409,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,322,257 | 40,413,703 | |||
| (分配準備積立金) | 194,063 | 940,978 | |||
| 元本等合計 | 99,679,256 | 1,892,823,205 | |||
| 純資産合計 | 99,679,256 | 1,892,823,205 | |||
| 負債純資産合計 | 100,742,039 | 1,925,941,691 | |||
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