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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2024年6月17日現在	第9期 2025年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		23,859,673	53,844,758
		親投資信託受益証券		17,793,397,320	31,310,729,479
		未収入金		800,000	147,500,000
		流動資産合計		17,818,056,993	31,512,074,237
	資産合計			17,818,056,993	31,512,074,237
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		229,938,446	585,118,333
		未払解約金		-	146,372,128
		未払受託者報酬		1,485,346	3,354,383
		未払委託者報酬		21,538,213	48,639,323
		その他未払費用		371,256	838,527
		流動負債合計		253,333,261	784,322,694
	負債合計			253,333,261	784,322,694
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,580,768,591	※1 16,253,287,030
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,983,955,141	14,474,464,513
			(分配準備積立金)	1,728,660,151	1,689,875,163
		元本等合計		17,564,723,732	30,727,751,543
	純資産合計			17,564,723,732	30,727,751,543
負債純資産合計				17,818,056,993	31,512,074,237

開示資料

決算

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