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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2025年6月16日現在	第10期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		53,844,758	114,263,030
		親投資信託受益証券		31,310,729,479	69,358,436,997
		未収入金		147,500,000	8,500,000
		流動資産合計		31,512,074,237	69,481,200,027
	資産合計			31,512,074,237	69,481,200,027
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		585,118,333	1,223,958,876
		未払解約金		146,372,128	5,939,158
		未払受託者報酬		3,354,383	7,159,302
		未払委託者報酬		48,639,323	103,810,505
		その他未払費用		838,527	1,095,432
		流動負債合計		784,322,694	1,341,963,273
	負債合計			784,322,694	1,341,963,273
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,253,287,030	※1 24,978,752,587
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,474,464,513	43,160,484,167
			(分配準備積立金)	1,689,875,163	15,267,112,733
		元本等合計		30,727,751,543	68,139,236,754
	純資産合計			30,727,751,543	68,139,236,754
負債純資産合計				31,512,074,237	69,481,200,027

開示資料

決算

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