- 有報資料
- 196項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年6月15日現在 | 第7期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,309,981 | 6,868,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,313,970,921 | 5,709,868,997 | |||
| 未収入金 | 109,530,000 | 120,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,427,810,902 | 5,716,857,622 | |||
| 資産合計 | 2,427,810,902 | 5,716,857,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,314,933 | 76,437,039 | |||
| 未払解約金 | 109,495,807 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 265,454 | 418,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,849,762 | 6,066,459 | |||
| その他未払費用 | 66,300 | 104,518 | |||
| 流動負債合計 | 162,992,256 | 83,026,358 | |||
| 負債合計 | 162,992,256 | 83,026,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,826,479,001 | ※1 3,639,859,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,339,645 | 1,993,972,228 | |||
| (分配準備積立金) | 37,157,504 | 792,728,611 | |||
| 元本等合計 | 2,264,818,646 | 5,633,831,264 | |||
| 純資産合計 | 2,264,818,646 | 5,633,831,264 | |||
| 負債純資産合計 | 2,427,810,902 | 5,716,857,622 | |||
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