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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 196項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2021年6月15日現在	第6期 2022年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,100,054	4,309,981
		親投資信託受益証券		3,001,016,814	2,313,970,921
		未収入金		6,010,000	109,530,000
		流動資産合計		3,010,126,868	2,427,810,902
	資産合計			3,010,126,868	2,427,810,902
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,558,595	49,314,933
		未払解約金		5,981,400	109,495,807
		未払受託者報酬		185,406	265,454
		未払委託者報酬		2,689,022	3,849,762
		その他未払費用		46,275	66,300
		流動負債合計		51,460,698	162,992,256
	負債合計			51,460,698	162,992,256
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,239,926,064	※1 1,826,479,001
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	718,740,106	438,339,645
			(分配準備積立金)	86,267,483	37,157,504
		元本等合計		2,958,666,170	2,264,818,646
	純資産合計			2,958,666,170	2,264,818,646
負債純資産合計				3,010,126,868	2,427,810,902

開示資料

決算

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