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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 196項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年6月15日現在	第8期 2024年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,868,625	23,859,673
		親投資信託受益証券		5,709,868,997	17,793,397,320
		未収入金		120,000	800,000
		流動資産合計		5,716,857,622	17,818,056,993
	資産合計			5,716,857,622	17,818,056,993
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		76,437,039	229,938,446
		未払受託者報酬		418,342	1,485,346
		未払委託者報酬		6,066,459	21,538,213
		その他未払費用		104,518	371,256
		流動負債合計		83,026,358	253,333,261
	負債合計			83,026,358	253,333,261
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,639,859,036	※1 9,580,768,591
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,993,972,228	7,983,955,141
			(分配準備積立金)	792,728,611	1,728,660,151
		元本等合計		5,633,831,264	17,564,723,732
	純資産合計			5,633,831,264	17,564,723,732
負債純資産合計				5,716,857,622	17,818,056,993

開示資料

決算

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