- 有報資料
- 196項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年6月17日現在 | 第4期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,300,709 | 13,890,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,898,250,982 | 5,183,020,961 | |||
| 未収入金 | 26,390,000 | 140,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,925,941,691 | 5,197,051,128 | |||
| 資産合計 | 1,925,941,691 | 5,197,051,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,557,228 | 99,784,527 | |||
| 未払解約金 | 26,307,286 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 79,577 | 873,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,154,487 | 12,667,710 | |||
| その他未払費用 | 19,908 | 218,349 | |||
| 流動負債合計 | 33,118,486 | 113,544,179 | |||
| 負債合計 | 33,118,486 | 113,544,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,852,409,502 | ※1 4,989,226,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,413,703 | 94,280,568 | |||
| (分配準備積立金) | 940,978 | 2,031,455 | |||
| 元本等合計 | 1,892,823,205 | 5,083,506,949 | |||
| 純資産合計 | 1,892,823,205 | 5,083,506,949 | |||
| 負債純資産合計 | 1,925,941,691 | 5,197,051,128 | |||