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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/08 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2020年6月15日現在	第5期 2021年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		13,890,167	3,100,054
		親投資信託受益証券		5,183,020,961	3,001,016,814
		未収入金		140,000	6,010,000
		流動資産合計		5,197,051,128	3,010,126,868
	資産合計			5,197,051,128	3,010,126,868
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		99,784,527	42,558,595
		未払解約金		-	5,981,400
		未払受託者報酬		873,593	185,406
		未払委託者報酬		12,667,710	2,689,022
		その他未払費用		218,349	46,275
		流動負債合計		113,544,179	51,460,698
	負債合計			113,544,179	51,460,698
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,989,226,381	※1 2,239,926,064
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	94,280,568	718,740,106
			(分配準備積立金)	2,031,455	86,267,483
		元本等合計		5,083,506,949	2,958,666,170
	純資産合計			5,083,506,949	2,958,666,170
負債純資産合計				5,197,051,128	3,010,126,868

開示資料

決算

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