有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成29年5月15日)

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【提出】
2017/08/15 9:08
【資料】
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【項目】
45項目
(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,994,151,071円
Ⅱ 負債総額58,265,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,935,885,595円
Ⅳ 発行済口数8,807,985,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0145円
(1万口当たり純資産額)(10,145円)

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