有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

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【提出】
2021/02/16 10:35
【資料】
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【項目】
50項目
(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額78,850,132,651円
Ⅱ 負債総額359,940,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,490,192,538円
Ⅳ 発行済口数73,464,825,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0684円
(1万口当たり純資産額)(10,684円)

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