有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】
2019/02/15 9:56
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額39,723,797,252円
Ⅱ 負債総額53,507,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,670,289,786円
Ⅳ 発行済口数39,328,231,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0087円
(1万口当たり純資産額)(10,087円)

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