有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】
2019/08/15 9:58
【資料】
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【項目】
50項目
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額47,050,061,951円
Ⅱ 負債総額174,367,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,875,694,396円
Ⅳ 発行済口数45,471,308,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0309円
(1万口当たり純資産額)(10,309円)

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