有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】
2018/08/15 9:51
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額36,533,574,545円
Ⅱ 負債総額49,507,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,484,067,173円
Ⅳ 発行済口数36,030,617,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0126円
(1万口当たり純資産額)(10,126円)

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