有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】
2018/02/15 9:42
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額28,905,133,204円
Ⅱ 負債総額78,241,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,826,891,526円
Ⅳ 発行済口数28,010,318,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0292円
(1万口当たり純資産額)(10,292円)

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