有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】
2024/02/15 10:19
【資料】
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【項目】
50項目
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額54,409,187,698円
Ⅱ 負債総額225,510,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,183,677,190円
Ⅳ 発行済口数52,869,914,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0248円
(1万口当たり純資産額)(10,248円)

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