有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】
2023/02/15 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額58,344,665,736円
Ⅱ 負債総額336,569,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,008,095,881円
Ⅳ 発行済口数58,395,294,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9934円
(1万口当たり純資産額)(9,934円)

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