有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/16-2023/05/15)
(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 57,469,409,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,380,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,313,029,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,538,582,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,137 | 円) |