有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	548,008,061	1.1269	1.1562	-	100.00%
	日本			617,574,184	633,606,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOEING CO	株式	1,634	29,567.15	29,336.72	-	7.57%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		48,312,736	47,936,216	-
2	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	1,634	27,401.97	27,259.11	-	7.03%
	アメリカ	資本市場		44,774,828	44,541,389	-
3	3M CO	株式	1,634	24,644.60	26,142.22	-	6.74%
	アメリカ	コングロマリット		40,269,278	42,716,392	-
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	1,634	22,217.32	23,694.57	-	6.11%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		36,303,117	38,716,931	-
5	APPLE INC	株式	1,634	17,809.13	18,866.03	-	4.87%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		29,100,119	30,827,101	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	1,634	18,495.98	18,810.58	-	4.85%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		30,222,436	30,736,498	-
7	HOME DEPOT INC	株式	1,634	18,697.09	18,706.47	-	4.82%
	アメリカ	専門小売り		30,551,059	30,566,387	-
8	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,634	16,765.81	17,467.37	-	4.50%
	アメリカ	情報技術サービス		27,395,338	28,541,694	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,634	15,496.51	15,842.39	-	4.09%
	アメリカ	医薬品		25,321,301	25,886,481	-
10	CATERPILLAR INC	株式	1,634	14,635.33	15,445.20	-	3.98%
	アメリカ	機械		23,914,142	25,237,470	-
11	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	1,634	14,282.81	15,007.27	-	3.87%
	アメリカ	保険		23,338,113	24,521,894	-
12	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	1,634	13,350.61	13,559.96	-	3.50%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		21,814,898	22,156,979	-
13	CHEVRON CORP	株式	1,634	13,455.80	12,944.37	-	3.34%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		21,986,793	21,151,104	-
14	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	投資信託受益証券	771	26,141.33	26,403.62	-	3.21%
	アメリカ	-		20,154,969	20,357,193	-
15	VISA INC	株式	1,634	12,284.75	12,452.12	-	3.21%
	アメリカ	情報技術サービス		20,073,283	20,346,774	-
16	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,634	10,997.36	11,475.55	-	2.96%
	アメリカ	銀行		17,969,691	18,751,057	-
17	THE WALT DISNEY CO	株式	1,634	11,138.39	11,094.20	-	2.86%
	アメリカ	メディア		18,200,141	18,127,933	-
18	AMERICAN EXPRESS CO	株式	1,634	10,434.04	10,758.12	-	2.77%
	アメリカ	消費者金融		17,049,226	17,578,770	-
19	WAL-MART STORES INC	株式	1,634	9,715.09	9,839.26	-	2.54%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		15,874,460	16,077,354	-
20	PROCTER & GAMBLE CO	株式	1,634	10,304.46	9,762.31	-	2.52%
	アメリカ	家庭用品		16,837,488	15,951,619	-
21	MICROSOFT CORP	株式	1,634	8,722.68	9,492.99	-	2.45%
	アメリカ	ソフトウェア		14,252,864	15,511,549	-
22	EXXON MOBIL CORP	株式	1,634	9,355.24	9,453.38	-	2.44%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		15,286,466	15,446,833	-
23	DOWDUPONT INC	株式	1,634	8,104.08	8,111.30	-	2.09%
	アメリカ	化学		13,242,073	13,253,878	-
24	NIKE INC-CL B	株式	1,634	5,813.83	6,254.35	-	1.61%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		9,499,806	10,219,613	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	1,634	7,131.74	6,190.98	-	1.60%
	アメリカ	医薬品		11,653,267	10,116,067	-
26	VERIZON COMM INC	株式	1,634	5,516.54	5,412.44	-	1.40%
	アメリカ	各種電気通信サービス		9,014,032	8,843,931	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	1,634	5,214.59	5,189.51	-	1.34%
	アメリカ	飲料		8,520,644	8,479,671	-
28	INTEL CORP	株式	1,634	4,494.80	5,020.90	-	1.29%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,344,518	8,204,165	-
29	PFIZER INC	株式	1,634	4,111.90	3,977.57	-	1.03%
	アメリカ	医薬品		6,718,845	6,499,355	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	1,634	3,803.58	3,851.96	-	0.99%
	アメリカ	通信機器		6,215,060	6,294,113	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	98.96%
投資信託受益証券	3.21%
合計	102.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
航空宇宙・防衛	外国	11.06%
情報技術サービス		7.72%
コングロマリット		7.34%
資本市場		7.03%
医薬品		6.71%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6.11%
石油・ガス・消耗燃料		5.78%
コンピュータ・周辺機器		4.87%
ホテル・レストラン・レジャー		4.85%
専門小売り		4.82%
機械		3.98%
保険		3.87%
銀行		2.96%
メディア		2.86%
消費者金融		2.77%
食品・生活必需品小売り		2.54%
家庭用品		2.52%
ソフトウェア		2.45%
化学		2.09%
繊維・アパレル・贅沢品		1.61%
各種電気通信サービス		1.40%
飲料		1.34%
半導体・半導体製造装置		1.29%
通信機器		0.99%
合計		98.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。