- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年10月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NYダウ・インデックス・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,689,745,661 | 2.4693 | 2.4109 | - | 100.00 |
| 日本 | 14,049,727,220 | 13,717,407,814 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 84,843 | 78,362.67 | 79,238.80 | - | 10.36 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 6,648,524,545 | 6,722,857,924 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 84,843 | 49,700.11 | 50,431.21 | - | 6.60 |
| アメリカ | ソフトウェア | 4,216,706,789 | 4,278,735,837 | - | |||
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 株式 | 84,843 | 46,799.62 | 44,977.09 | - | 5.88 |
| アメリカ | 資本市場 | 3,970,620,176 | 3,815,991,526 | - | |||
| 4 | HOME DEPOT INC | 株式 | 84,843 | 44,561.45 | 42,084.07 | - | 5.50 |
| アメリカ | 専門小売り | 3,780,727,568 | 3,570,539,158 | - | |||
| 5 | AMGEN INC | 株式 | 84,843 | 42,401.03 | 39,349.53 | - | 5.15 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 3,597,431,097 | 3,338,532,759 | - | |||
| 6 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 84,843 | 37,515.04 | 38,895.02 | - | 5.09 |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 3,182,889,319 | 3,299,970,733 | - | |||
| 7 | CATERPILLAR INC | 株式 | 84,843 | 40,790.81 | 36,205.34 | - | 4.74 |
| アメリカ | 機械 | 3,460,814,972 | 3,071,769,797 | - | |||
| 8 | VISA INC | 株式 | 84,843 | 35,236.51 | 34,847.79 | - | 4.56 |
| アメリカ | 金融サービス | 2,989,571,794 | 2,956,591,114 | - | |||
| 9 | SALESFORCE INC | 株式 | 84,843 | 30,926.14 | 29,792.85 | - | 3.90 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,623,866,792 | 2,527,715,425 | - | |||
| 10 | BOEING CO | 株式 | 84,843 | 29,314.42 | 27,263.14 | - | 3.57 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 2,487,123,819 | 2,313,087,308 | - | |||
| 11 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 株式 | 84,843 | 28,018.17 | 26,874.42 | - | 3.52 |
| アメリカ | コングロマリット | 2,377,145,936 | 2,280,106,628 | - | |||
| 12 | APPLE INC | 株式 | 84,843 | 26,881.89 | 25,460.05 | - | 3.33 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 2,280,740,872 | 2,160,107,692 | - | |||
| 13 | THE TRAVELERS COMPANIES INC | 株式 | 84,843 | 24,281.91 | 24,745.40 | - | 3.24 |
| アメリカ | 保険 | 2,060,150,862 | 2,099,473,980 | - | |||
| 14 | WALMART INC | 株式 | 84,843 | 23,656.96 | 24,373.12 | - | 3.19 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 2,007,128,076 | 2,067,888,637 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 84,843 | 21,379.92 | 22,315.86 | - | 2.92 |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,813,937,400 | 1,893,344,730 | - | |||
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 84,843 | 23,350.47 | 21,982.45 | - | 2.88 |
| アメリカ | 医薬品 | 1,981,124,078 | 1,865,057,455 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 84,843 | 24,086.06 | 21,841.91 | - | 2.86 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,043,533,673 | 1,853,133,670 | - | |||
| 18 | AMERICAN EXPRESS CO | 株式 | 84,843 | 22,652.26 | 21,420.29 | - | 2.80 |
| アメリカ | 消費者金融 | 1,921,885,703 | 1,817,362,317 | - | |||
| 19 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 84,843 | 21,414.31 | 21,324.61 | - | 2.79 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,816,854,922 | 1,809,243,996 | - | |||
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 84,843 | 21,850.88 | 20,545.66 | - | 2.69 |
| アメリカ | 銀行 | 1,853,894,763 | 1,743,155,787 | - | |||
| 21 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 84,843 | 15,468.30 | 15,351.68 | - | 2.01 |
| アメリカ | 医薬品 | 1,312,377,367 | 1,302,483,163 | - | |||
| 22 | NIKE INC-CL B | 株式 | 84,843 | 14,749.16 | 15,220.11 | - | 1.99 |
| アメリカ | 繊維・アパレル・贅沢品 | 1,251,363,109 | 1,291,320,471 | - | |||
| 23 | 3M CO | 株式 | 84,843 | 13,514.20 | 13,384.13 | - | 1.75 |
| アメリカ | コングロマリット | 1,146,586,025 | 1,135,550,182 | - | |||
| 24 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 84,843 | 12,685.92 | 12,062.46 | - | 1.58 |
| アメリカ | 娯楽 | 1,076,311,807 | 1,023,415,870 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 84,843 | 8,030.18 | 8,394.98 | - | 1.10 |
| アメリカ | 飲料 | 681,304,739 | 712,255,839 | - | |||
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 84,843 | 8,022.70 | 7,710.23 | - | 1.01 |
| アメリカ | 通信機器 | 680,670,496 | 654,159,103 | - | |||
| 27 | DOW INC | 株式 | 84,843 | 7,608.56 | 7,227.31 | - | 0.95 |
| アメリカ | 化学 | 645,533,386 | 613,186,950 | - | |||
| 28 | INTEL CORP | 株式 | 84,843 | 5,513.92 | 5,336.01 | - | 0.70 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 467,818,261 | 452,723,257 | - | |||
| 29 | VERIZON COMM INC | 株式 | 84,843 | 4,703.58 | 5,176.03 | - | 0.68 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 399,066,228 | 439,150,439 | - | |||
| 30 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 株式 | 84,843 | 3,378.92 | 3,154.66 | - | 0.41 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 286,678,218 | 267,650,903 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.70 |
| 合計 | 97.70 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年10月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 10.49 |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 10.36 | |
| 資本市場 | 5.88 | |
| 専門小売り | 5.50 | |
| コングロマリット | 5.27 | |
| バイオテクノロジー | 5.15 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 5.09 | |
| 医薬品 | 4.88 | |
| 機械 | 4.74 | |
| 金融サービス | 4.56 | |
| 生活必需品流通・小売り | 3.60 | |
| 航空宇宙・防衛 | 3.57 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 3.33 | |
| 保険 | 3.24 | |
| 家庭用品 | 2.92 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 2.86 | |
| 消費者金融 | 2.80 | |
| 情報技術サービス | 2.79 | |
| 銀行 | 2.69 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.99 | |
| 娯楽 | 1.58 | |
| 飲料 | 1.10 | |
| 通信機器 | 1.01 | |
| 化学 | 0.95 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.70 | |
| 各種電気通信サービス | 0.68 | |
| 合計 | 97.70 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
