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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

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【提出】: 2024/01/12 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,689,745,661	2.4693	2.4109	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	5,689,745,661	14,049,727,220	13,717,407,814	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	84,843	78,362.67	79,238.80	-	10.36
1	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	84,843	6,648,524,545	6,722,857,924	-	10.36
2	MICROSOFT CORP	株式	84,843	49,700.11	50,431.21	-	6.60
2	アメリカ	ソフトウェア	84,843	4,216,706,789	4,278,735,837	-	6.60
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	84,843	46,799.62	44,977.09	-	5.88
3	アメリカ	資本市場	84,843	3,970,620,176	3,815,991,526	-	5.88
4	HOME DEPOT INC	株式	84,843	44,561.45	42,084.07	-	5.50
4	アメリカ	専門小売り	84,843	3,780,727,568	3,570,539,158	-	5.50
5	AMGEN INC	株式	84,843	42,401.03	39,349.53	-	5.15
5	アメリカ	バイオテクノロジー	84,843	3,597,431,097	3,338,532,759	-	5.15
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	84,843	37,515.04	38,895.02	-	5.09
6	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	84,843	3,182,889,319	3,299,970,733	-	5.09
7	CATERPILLAR INC	株式	84,843	40,790.81	36,205.34	-	4.74
7	アメリカ	機械	84,843	3,460,814,972	3,071,769,797	-	4.74
8	VISA INC	株式	84,843	35,236.51	34,847.79	-	4.56
8	アメリカ	金融サービス	84,843	2,989,571,794	2,956,591,114	-	4.56
9	SALESFORCE INC	株式	84,843	30,926.14	29,792.85	-	3.90
9	アメリカ	ソフトウェア	84,843	2,623,866,792	2,527,715,425	-	3.90
10	BOEING CO	株式	84,843	29,314.42	27,263.14	-	3.57
10	アメリカ	航空宇宙・防衛	84,843	2,487,123,819	2,313,087,308	-	3.57
11	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	84,843	28,018.17	26,874.42	-	3.52
11	アメリカ	コングロマリット	84,843	2,377,145,936	2,280,106,628	-	3.52
12	APPLE INC	株式	84,843	26,881.89	25,460.05	-	3.33
12	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	84,843	2,280,740,872	2,160,107,692	-	3.33
13	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	84,843	24,281.91	24,745.40	-	3.24
13	アメリカ	保険	84,843	2,060,150,862	2,099,473,980	-	3.24
14	WALMART INC	株式	84,843	23,656.96	24,373.12	-	3.19
14	アメリカ	生活必需品流通・小売り	84,843	2,007,128,076	2,067,888,637	-	3.19
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	84,843	21,379.92	22,315.86	-	2.92
15	アメリカ	家庭用品	84,843	1,813,937,400	1,893,344,730	-	2.92
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	84,843	23,350.47	21,982.45	-	2.88
16	アメリカ	医薬品	84,843	1,981,124,078	1,865,057,455	-	2.88
17	CHEVRON CORP	株式	84,843	24,086.06	21,841.91	-	2.86
17	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	84,843	2,043,533,673	1,853,133,670	-	2.86
18	AMERICAN EXPRESS CO	株式	84,843	22,652.26	21,420.29	-	2.80
18	アメリカ	消費者金融	84,843	1,921,885,703	1,817,362,317	-	2.80
19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	84,843	21,414.31	21,324.61	-	2.79
19	アメリカ	情報技術サービス	84,843	1,816,854,922	1,809,243,996	-	2.79
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	84,843	21,850.88	20,545.66	-	2.69
20	アメリカ	銀行	84,843	1,853,894,763	1,743,155,787	-	2.69
21	MERCK & CO.INC.	株式	84,843	15,468.30	15,351.68	-	2.01
21	アメリカ	医薬品	84,843	1,312,377,367	1,302,483,163	-	2.01
22	NIKE INC-CL B	株式	84,843	14,749.16	15,220.11	-	1.99
22	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	84,843	1,251,363,109	1,291,320,471	-	1.99
23	3M CO	株式	84,843	13,514.20	13,384.13	-	1.75
23	アメリカ	コングロマリット	84,843	1,146,586,025	1,135,550,182	-	1.75
24	THE WALT DISNEY CO	株式	84,843	12,685.92	12,062.46	-	1.58
24	アメリカ	娯楽	84,843	1,076,311,807	1,023,415,870	-	1.58
25	COCA-COLA CO/THE	株式	84,843	8,030.18	8,394.98	-	1.10
25	アメリカ	飲料	84,843	681,304,739	712,255,839	-	1.10
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	84,843	8,022.70	7,710.23	-	1.01
26	アメリカ	通信機器	84,843	680,670,496	654,159,103	-	1.01
27	DOW INC	株式	84,843	7,608.56	7,227.31	-	0.95
27	アメリカ	化学	84,843	645,533,386	613,186,950	-	0.95
28	INTEL CORP	株式	84,843	5,513.92	5,336.01	-	0.70
28	アメリカ	半導体・半導体製造装置	84,843	467,818,261	452,723,257	-	0.70
29	VERIZON COMM INC	株式	84,843	4,703.58	5,176.03	-	0.68
29	アメリカ	各種電気通信サービス	84,843	399,066,228	439,150,439	-	0.68
30	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	84,843	3,378.92	3,154.66	-	0.41
30	アメリカ	生活必需品流通・小売り	84,843	286,678,218	267,650,903	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	10.49
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10.36
資本市場		5.88
専門小売り		5.50
コングロマリット		5.27
バイオテクノロジー		5.15
ホテル・レストラン・レジャー		5.09
医薬品		4.88
機械		4.74
金融サービス		4.56
生活必需品流通・小売り		3.60
航空宇宙・防衛		3.57
コンピュータ・周辺機器		3.33
保険		3.24
家庭用品		2.92
石油・ガス・消耗燃料		2.86
消費者金融		2.80
情報技術サービス		2.79
銀行		2.69
繊維・アパレル・贅沢品		1.99
娯楽		1.58
飲料		1.10
通信機器		1.01
化学		0.95
半導体・半導体製造装置		0.70
各種電気通信サービス		0.68
合計		97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

開示資料

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