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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)

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【提出】: 2025/01/15 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,013,312,078	3.2105	3.2258	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	7,013,312,078	22,516,329,772	22,623,542,101	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	93,647	93,013.65	86,493.17	-	8.62
1	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	93,647	8,710,449,843	8,099,826,303	-	8.62
2	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	93,647	80,315.30	80,568.81	-	8.03
2	アメリカ	資本市場	93,647	7,521,287,835	7,545,027,911	-	8.03
3	MICROSOFT CORP	株式	93,647	64,396.66	66,453.90	-	6.62
3	アメリカ	ソフトウェア	93,647	6,030,554,918	6,223,209,234	-	6.62
4	HOME DEPOT INC	株式	93,647	63,825.12	60,306.77	-	6.01
4	アメリカ	専門小売り	93,647	5,977,031,836	5,647,548,352	-	6.01
5	CATERPILLAR INC	株式	93,647	60,526.47	58,266.43	-	5.81
5	アメリカ	機械	93,647	5,668,123,085	5,456,476,707	-	5.81
6	AMGEN INC	株式	93,647	49,874.61	48,479.56	-	4.83
6	アメリカ	バイオテクノロジー	93,647	4,670,608,239	4,539,965,879	-	4.83
7	SALESFORCE INC	株式	93,647	44,807.56	45,538.89	-	4.54
7	アメリカ	ソフトウェア	93,647	4,196,094,470	4,264,580,993	-	4.54
8	MCDONALD'S CORPORATION	株式	93,647	47,603.81	44,789.13	-	4.46
8	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	93,647	4,457,954,706	4,194,367,919	-	4.46
9	VISA INC	株式	93,647	43,123.67	44,580.18	-	4.44
9	アメリカ	金融サービス	93,647	4,038,402,811	4,174,800,341	-	4.44
10	AMERICAN EXPRESS CO	株式	93,647	42,484.53	42,109.65	-	4.20
10	アメリカ	消費者金融	93,647	3,978,549,043	3,943,442,505	-	4.20
11	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	93,647	36,892.03	38,423.82	-	3.83
11	アメリカ	保険	93,647	3,454,828,570	3,598,276,183	-	3.83
12	APPLE INC	株式	93,647	35,536.93	35,352.56	-	3.52
12	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	93,647	3,327,927,071	3,310,661,560	-	3.52
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	93,647	34,028.18	34,478.35	-	3.44
13	アメリカ	銀行	93,647	3,186,637,646	3,228,794,267	-	3.44
14	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	93,647	36,145.34	31,480.83	-	3.14
14	アメリカ	情報技術サービス	93,647	3,384,903,254	2,948,085,848	-	3.14
15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	93,647	33,432.06	31,373.28	-	3.13
15	アメリカ	コングロマリット	93,647	3,130,812,497	2,938,014,301	-	3.13
16	AMAZON.COM INC	株式	93,647	28,813.64	29,611.03	-	2.95
16	アメリカ	大規模小売り	93,647	2,698,311,469	2,772,984,800	-	2.95
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	93,647	26,504.43	25,528.82	-	2.54
17	アメリカ	家庭用品	93,647	2,482,060,955	2,390,697,631	-	2.54
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	93,647	24,828.22	24,676.12	-	2.46
18	アメリカ	医薬品	93,647	2,325,088,692	2,310,844,647	-	2.46
19	BOEING CO	株式	93,647	22,890.82	23,705.11	-	2.36
19	アメリカ	航空宇宙・防衛	93,647	2,143,656,957	2,219,912,960	-	2.36
20	CHEVRON CORP	株式	93,647	23,319.47	22,746.40	-	2.27
20	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	93,647	2,183,799,268	2,130,132,308	-	2.27
21	3M CO	株式	93,647	20,858.16	19,598.31	-	1.95
21	アメリカ	コングロマリット	93,647	1,953,304,708	1,835,323,723	-	1.95
22	MERCK & CO.INC.	株式	93,647	16,852.77	16,106.08	-	1.61
22	アメリカ	医薬品	93,647	1,578,211,502	1,508,286,186	-	1.61
23	THE WALT DISNEY CO	株式	93,647	14,591.19	14,608.09	-	1.46
23	アメリカ	娯楽	93,647	1,366,421,244	1,368,003,916	-	1.46
24	WALMART INC	株式	93,647	12,335.75	12,504.75	-	1.25
24	アメリカ	生活必需品流通・小売り	93,647	1,155,206,504	1,171,033,222	-	1.25
25	NIKE INC-CL B	株式	93,647	12,537.02	11,745.77	-	1.17
25	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	93,647	1,174,054,686	1,099,956,872	-	1.17
26	COCA-COLA CO/THE	株式	93,647	10,807.03	10,127.94	-	1.01
26	アメリカ	飲料	93,647	1,012,046,650	948,452,021	-	1.01
27	CISCO SYSTEMS INC	株式	93,647	8,338.04	8,540.84	-	0.85
27	アメリカ	通信機器	93,647	780,832,694	799,824,755	-	0.85
28	DOW INC	株式	93,647	8,225.88	7,580.59	-	0.76
28	アメリカ	化学	93,647	770,329,508	709,900,223	-	0.76
29	VERIZON COMM INC	株式	93,647	6,635.71	6,342.25	-	0.63
29	アメリカ	各種電気通信サービス	93,647	621,414,484	593,933,547	-	0.63
30	INTEL CORP	株式	93,647	3,601.32	3,426.17	-	0.34
30	アメリカ	半導体・半導体製造装置	93,647	337,252,963	320,850,729	-	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8.62
資本市場		8.03
専門小売り		6.01
機械		5.81
コングロマリット		5.08
バイオテクノロジー		4.83
ホテル・レストラン・レジャー		4.46
金融サービス		4.44
消費者金融		4.20
医薬品		4.06
保険		3.83
コンピュータ・周辺機器		3.52
銀行		3.44
情報技術サービス		3.14
大規模小売り		2.95
家庭用品		2.54
航空宇宙・防衛		2.36
石油・ガス・消耗燃料		2.27
娯楽		1.46
生活必需品流通・小売り		1.25
繊維・アパレル・贅沢品		1.17
飲料		1.01
通信機器		0.85
化学		0.76
各種電気通信サービス		0.63
半導体・半導体製造装置		0.34
合計		98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)

開示資料

決算