有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/12 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,742,165,138	1.3989	1.2945	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	2,742,165,138	3,836,056,244	3,549,732,771	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	42,005	34,249.15	31,764.92	-	7.29
1	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	42,005	1,438,635,813	1,334,285,800	-	7.29
2	HOME DEPOT INC	株式	42,005	29,878.31	28,203.29	-	6.47
2	アメリカ	専門小売り	42,005	1,255,038,484	1,184,679,532	-	6.47
3	SALESFORCE.COM INC	株式	42,005	27,770.26	24,804.84	-	5.69
3	アメリカ	ソフトウェア	42,005	1,166,490,139	1,041,927,472	-	5.69
4	AMGEN INC	株式	42,005	24,725.28	22,783.97	-	5.23
4	アメリカ	バイオテクノロジー	42,005	1,038,585,657	957,040,743	-	5.23
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	42,005	23,499.68	22,483.76	-	5.16
5	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	42,005	987,104,304	944,430,758	-	5.16
6	MICROSOFT CORP	株式	42,005	22,554.04	21,413.71	-	4.91
6	アメリカ	ソフトウェア	42,005	947,382,487	899,482,972	-	4.91
7	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	42,005	21,677.42	19,867.72	-	4.56
7	アメリカ	資本市場	42,005	910,560,103	834,543,746	-	4.56
8	VISA INC	株式	42,005	21,575.86	19,337.40	-	4.44
8	アメリカ	情報技術サービス	42,005	906,294,283	812,267,571	-	4.44
9	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	42,005	18,222.78	17,217.15	-	3.95
9	アメリカ	コングロマリット	42,005	765,448,109	723,206,805	-	3.95
10	3M CO	株式	42,005	17,689.56	16,577.00	-	3.80
10	アメリカ	コングロマリット	42,005	743,050,283	696,317,221	-	3.80
11	CATERPILLAR INC	株式	42,005	16,617.55	16,178.48	-	3.71
11	アメリカ	機械	42,005	698,020,470	679,577,136	-	3.71
12	BOEING CO	株式	42,005	17,468.88	15,511.13	-	3.56
12	アメリカ	航空宇宙・防衛	42,005	733,780,675	651,545,183	-	3.56
13	WALMART INC	株式	42,005	14,929.72	14,635.63	-	3.36
13	アメリカ	食品・生活必需品小売り	42,005	627,123,112	614,769,722	-	3.36
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	42,005	14,939.94	14,389.82	-	3.30
14	アメリカ	家庭用品	42,005	627,552,254	604,444,473	-	3.30
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	42,005	15,766.98	14,350.07	-	3.29
15	アメリカ	医薬品	42,005	662,292,132	602,774,858	-	3.29
16	NIKE INC-CL B	株式	42,005	13,686.09	12,851.15	-	2.95
16	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	42,005	574,884,226	539,812,807	-	2.95
17	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	42,005	12,127.62	12,809.31	-	2.94
17	アメリカ	保険	42,005	509,420,915	538,055,318	-	2.94
18	THE WALT DISNEY CO	株式	42,005	13,066.81	12,713.08	-	2.92
18	アメリカ	娯楽	42,005	548,871,403	534,013,093	-	2.92
19	APPLE INC	株式	42,005	12,232.14	12,062.47	-	2.77
19	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	42,005	513,811,325	506,684,136	-	2.77
20	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	42,005	13,333.28	11,391.98	-	2.61
20	アメリカ	情報技術サービス	42,005	560,064,552	478,520,371	-	2.61
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	42,005	10,578.37	10,163.98	-	2.33
21	アメリカ	銀行	42,005	444,344,442	426,938,063	-	2.33
22	AMERICAN EXPRESS CO	株式	42,005	11,096.02	9,525.92	-	2.19
22	アメリカ	消費者金融	42,005	466,088,684	400,136,353	-	2.19
23	MERCK & CO.INC.	株式	42,005	8,397.72	7,938.09	-	1.82
23	アメリカ	医薬品	42,005	352,746,251	333,439,638	-	1.82
24	CHEVRON CORP	株式	42,005	7,731.16	7,196.47	-	1.65
24	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	42,005	324,747,605	302,288,142	-	1.65
25	VERIZON COMM INC	株式	42,005	6,201.35	5,937.09	-	1.36
25	アメリカ	各種電気通信サービス	42,005	260,488,028	249,387,717	-	1.36
26	COCA-COLA CO/THE	株式	42,005	5,309.77	5,022.89	-	1.15
26	アメリカ	飲料	42,005	223,037,019	210,986,578	-	1.15
27	DOW INC	株式	42,005	5,157.53	4,837.74	-	1.11
27	アメリカ	化学	42,005	216,642,209	203,209,688	-	1.11
28	INTEL CORP	株式	42,005	5,509.49	4,613.90	-	1.06
28	アメリカ	半導体・半導体製造装置	42,005	231,426,243	193,807,121	-	1.06
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	42,005	4,160.91	3,733.17	-	0.86
29	アメリカ	通信機器	42,005	174,779,413	156,811,973	-	0.86
30	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	42,005	3,796.15	3,506.19	-	0.80
30	アメリカ	食品・生活必需品小売り	42,005	159,457,508	147,277,594	-	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.22
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	10.60
コングロマリット		7.75
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7.29
情報技術サービス		7.05
専門小売り		6.47
バイオテクノロジー		5.23
ホテル・レストラン・レジャー		5.16
医薬品		5.11
資本市場		4.56
食品・生活必需品小売り		4.16
機械		3.71
航空宇宙・防衛		3.56
家庭用品		3.30
繊維・アパレル・贅沢品		2.95
保険		2.94
娯楽		2.92
コンピュータ・周辺機器		2.77
銀行		2.33
消費者金融		2.19
石油・ガス・消耗燃料		1.65
各種電気通信サービス		1.36
飲料		1.15
化学		1.11
半導体・半導体製造装置		1.06
通信機器		0.86
合計		97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

開示資料

決算