有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,006,892,013	1.2522	1.2550	-	100.00%
	日本			1,260,884,591	1,263,649,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOEING CO	株式	2,909	40,469.49	39,630.80	-	9.12%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		117,725,767	115,286,016	-
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,909	29,119.21	29,252.79	-	6.73%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		84,707,783	85,096,374	-
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	2,909	24,127.24	24,835.65	-	5.72%
	アメリカ	資本市場		70,186,169	72,246,913	-
4	APPLE INC	株式	2,909	24,279.91	24,158.35	-	5.56%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		70,630,271	70,276,663	-
5	3M CO	株式	2,909	22,237.91	21,497.88	-	4.95%
	アメリカ	コングロマリット		64,690,100	62,537,334	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	2,909	18,499.26	20,215.77	-	4.65%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		53,814,365	58,807,696	-
7	HOME DEPOT INC	株式	2,909	21,423.76	19,960.94	-	4.59%
	アメリカ	専門小売り		62,321,723	58,066,381	-
8	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	投資信託受益証券	1,893	28,520.78	28,167.76	-	4.22%
	アメリカ	-		53,989,841	53,321,573	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	2,909	15,173.70	15,941.34	-	3.67%
	アメリカ	医薬品		44,140,312	46,373,372	-
10	VISA INC	株式	2,909	15,148.77	15,036.39	-	3.46%
	アメリカ	情報技術サービス		44,067,782	43,740,880	-
11	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	2,909	14,071.46	14,256.03	-	3.28%
	アメリカ	保険		40,933,901	41,470,809	-
12	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	2,909	14,619.33	13,887.94	-	3.20%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		42,527,655	40,400,020	-
13	CATERPILLAR INC	株式	2,909	15,858.11	13,303.51	-	3.06%
	アメリカ	機械		46,131,263	38,699,938	-
14	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	2,909	15,667.78	13,070.20	-	3.01%
	アメリカ	情報技術サービス		45,577,579	38,021,223	-
15	THE WALT DISNEY CO	株式	2,909	12,596.51	12,997.71	-	2.99%
	アメリカ	娯楽		36,643,273	37,810,360	-
16	CHEVRON CORP	株式	2,909	13,375.37	12,554.87	-	2.89%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		38,908,956	36,522,119	-
17	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,909	12,233.73	12,084.84	-	2.78%
	アメリカ	銀行		35,587,933	35,154,805	-
18	MICROSOFT CORP	株式	2,909	11,987.18	11,748.45	-	2.70%
	アメリカ	ソフトウェア		34,870,732	34,176,269	-
19	WALMART INC	株式	2,909	10,661.03	11,600.08	-	2.67%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		31,012,964	33,744,659	-
20	AMERICAN EXPRESS CO	株式	2,909	11,503.46	11,561.58	-	2.66%
	アメリカ	消費者金融		33,463,587	33,632,638	-
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	2,909	8,970.46	10,101.65	-	2.33%
	アメリカ	家庭用品		26,095,076	29,385,727	-
22	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	2,909	8,053.93	8,924.88	-	2.05%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		23,428,900	25,962,499	-
23	EXXON MOBIL CORP	株式	2,909	9,223.83	8,922.62	-	2.05%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		26,832,125	25,955,909	-
24	NIKE INC-CL B	株式	2,909	8,429.75	8,439.00	-	1.94%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		24,522,162	24,549,058	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	2,909	7,755.99	8,253.25	-	1.90%
	アメリカ	医薬品		22,562,189	24,008,722	-
26	VERIZON COMM INC	株式	2,909	6,052.83	6,589.46	-	1.52%
	アメリカ	各種電気通信サービス		17,607,691	19,168,758	-
27	DOWDUPONT INC	株式	2,909	6,652.40	5,960.87	-	1.37%
	アメリカ	化学		19,351,848	17,340,181	-
28	INTEL CORP	株式	2,909	5,014.21	5,409.29	-	1.25%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,586,361	15,735,646	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	2,909	5,063.26	5,394.57	-	1.24%
	アメリカ	飲料		14,729,030	15,692,815	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	2,909	4,995.94	5,049.13	-	1.16%
	アメリカ	通信機器		14,533,199	14,687,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
株式	95.65%
投資信託受益証券	4.22%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
航空宇宙・防衛	外国	12.32%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6.73%
医薬品		6.69%
情報技術サービス		6.47%
資本市場		5.72%
コンピュータ・周辺機器		5.56%
コングロマリット		4.95%
石油・ガス・消耗燃料		4.94%
食品・生活必需品小売り		4.72%
ホテル・レストラン・レジャー		4.65%
専門小売り		4.59%
保険		3.28%
機械		3.06%
娯楽		2.99%
銀行		2.78%
ソフトウェア		2.70%
消費者金融		2.66%
家庭用品		2.33%
繊維・アパレル・贅沢品		1.94%
各種電気通信サービス		1.52%
化学		1.37%
半導体・半導体製造装置		1.25%
飲料		1.24%
通信機器		1.16%
合計		95.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。