有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,445,672,895	2.0520	2.3395	-	100.00
	日本			9,122,768,455	10,400,651,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	69,878	74,101.83	81,726.84	-	10.82
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		5,178,087,718	5,710,908,293	-
2	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	69,878	43,619.57	50,678.23	-	6.71
	アメリカ	資本市場		3,048,048,633	3,541,293,579	-
3	HOME DEPOT INC	株式	69,878	41,941.27	44,277.84	-	5.86
	アメリカ	専門小売り		2,930,772,162	3,094,047,532	-
4	MCDONALD'S CORPORATION	株式	69,878	35,145.03	40,700.33	-	5.39
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		2,455,864,615	2,844,058,023	-
5	AMGEN INC	株式	69,878	36,388.93	40,595.07	-	5.37
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,542,785,958	2,836,702,343	-
6	MICROSOFT CORP	株式	69,878	33,419.28	34,970.08	-	4.63
	アメリカ	ソフトウェア		2,335,272,909	2,443,639,683	-
7	CATERPILLAR INC	株式	69,878	26,649.73	32,519.34	-	4.30
	アメリカ	機械		1,862,230,182	2,272,387,027	-
8	VISA INC	株式	69,878	26,559.29	31,036.74	-	4.11
	アメリカ	情報技術サービス		1,855,910,513	2,168,785,904	-
9	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	69,878	25,740.90	30,382.92	-	4.02
	アメリカ	コングロマリット		1,798,722,694	2,123,097,809	-
10	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	69,878	23,641.53	26,977.38	-	3.57
	アメリカ	保険		1,652,023,504	1,885,126,030	-
11	CHEVRON CORP	株式	69,878	23,302.02	26,683.83	-	3.53
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,628,298,847	1,864,613,008	-
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	69,878	24,126.34	25,926.22	-	3.43
	アメリカ	医薬品		1,685,901,071	1,811,672,834	-
13	SALESFORCE INC	株式	69,878	21,137.42	24,169.34	-	3.20
	アメリカ	ソフトウェア		1,477,041,207	1,688,905,503	-
14	APPLE INC	株式	69,878	20,605.17	23,090.01	-	3.06
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,439,848,404	1,613,483,886	-
15	AMERICAN EXPRESS CO	株式	69,878	20,363.51	22,304.23	-	2.95
	アメリカ	消費者金融		1,422,961,421	1,558,575,291	-
16	BOEING CO	株式	69,878	19,506.56	21,325.71	-	2.82
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,363,079,972	1,490,198,550	-
17	WALMART INC	株式	69,878	19,669.65	21,128.53	-	2.80
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,374,476,096	1,476,419,601	-
18	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	69,878	17,465.02	20,535.49	-	2.72
	アメリカ	情報技術サービス		1,220,421,226	1,434,979,151	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	69,878	18,418.33	20,047.71	-	2.65
	アメリカ	家庭用品		1,287,036,748	1,400,894,382	-
20	3M CO	株式	69,878	16,136.61	18,769.71	-	2.48
	アメリカ	コングロマリット		1,127,594,620	1,311,590,214	-
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	69,878	15,116.58	18,692.62	-	2.47
	アメリカ	銀行		1,056,317,048	1,306,202,956	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	69,878	13,803.00	15,708.14	-	2.08
	アメリカ	娯楽		964,526,453	1,097,653,896	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	69,878	13,499.07	14,940.16	-	1.98
	アメリカ	医薬品		943,288,223	1,043,988,514	-
24	NIKE INC-CL B	株式	69,878	13,045.39	13,911.23	-	1.84
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		911,586,279	972,089,335	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	69,878	8,077.20	9,008.27	-	1.19
	アメリカ	飲料		564,418,917	629,480,422	-
26	DOW INC	株式	69,878	6,516.02	7,039.38	-	0.93
	アメリカ	化学		455,326,934	491,898,131	-
27	CISCO SYSTEMS INC	株式	69,878	5,868.13	6,766.58	-	0.90
	アメリカ	通信機器		410,053,244	472,835,524	-
28	VERIZON COMM INC	株式	69,878	5,328.46	5,584.95	-	0.74
	アメリカ	各種電気通信サービス		372,342,435	390,265,429	-
29	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	69,878	4,834.75	5,423.35	-	0.72
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		337,843,261	378,972,907	-
30	INTEL CORP	株式	69,878	3,712.43	4,309.91	-	0.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		259,417,211	301,168,463	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	外国	10.82
ソフトウェア		7.83
情報技術サービス		6.83
資本市場		6.71
コングロマリット		6.51
専門小売り		5.86
医薬品		5.41
ホテル・レストラン・レジャー		5.39
バイオテクノロジー		5.37
機械		4.30
保険		3.57
石油・ガス・消耗燃料		3.53
食品・生活必需品小売り		3.51
コンピュータ・周辺機器		3.06
消費者金融		2.95
航空宇宙・防衛		2.82
家庭用品		2.65
銀行		2.47
娯楽		2.08
繊維・アパレル・贅沢品		1.84
飲料		1.19
化学		0.93
通信機器		0.90
各種電気通信サービス		0.74
半導体・半導体製造装置		0.57
合計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。