有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,277,225,534	1.3202	1.3459	-	100.00
	日本			1,686,224,947	1,719,017,846	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BOEING CO	株式	12,753	40,291.54	37,679.01	-	8.37
	アメリカ	航空宇宙・防衛		513,838,067	480,520,450	-
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	12,753	24,435.77	27,742.62	-	6.16
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		311,629,419	353,801,683	-
3	APPLE INC	株式	12,753	25,742.76	26,486.14	-	5.88
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		328,297,495	337,777,855	-
4	HOME DEPOT INC	株式	12,753	25,528.03	25,721.81	-	5.71
	アメリカ	専門小売り		325,559,063	328,030,258	-
5	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	12,753	22,483.91	23,497.39	-	5.22
	アメリカ	資本市場		286,737,344	299,662,250	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	12,753	22,581.96	21,437.38	-	4.76
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		287,987,848	273,390,947	-
7	VISA INC	株式	12,753	19,310.61	19,516.73	-	4.33
	アメリカ	情報技術サービス		246,268,236	248,896,985	-
8	3M CO	株式	12,753	17,548.63	18,332.12	-	4.07
	アメリカ	コングロマリット		223,797,756	233,789,597	-
9	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	投資信託受益証券	7,561	29,299.94	29,587.05	-	3.89
	アメリカ	-		221,536,890	223,707,694	-
10	MICROSOFT CORP	株式	12,753	15,220.69	15,745.13	-	3.50
	アメリカ	ソフトウェア		194,109,472	200,797,729	-
11	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	12,753	14,868.91	15,661.29	-	3.48
	アメリカ	航空宇宙・防衛		189,623,275	199,728,548	-
12	CATERPILLAR INC	株式	12,753	14,078.31	15,280.21	-	3.39
	アメリカ	機械		179,540,761	194,868,635	-
13	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	12,753	15,385.34	14,726.01	-	3.27
	アメリカ	情報技術サービス		196,209,313	187,800,933	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	12,753	14,236.76	14,463.61	-	3.21
	アメリカ	医薬品		181,561,513	184,454,535	-
15	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	12,753	15,463.24	14,130.44	-	3.14
	アメリカ	保険		197,202,819	180,205,582	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	12,753	14,130.01	14,110.84	-	3.13
	アメリカ	娯楽		180,200,067	179,955,644	-
17	JPMORGAN CHASE & CO	株式	12,753	12,785.64	13,689.48	-	3.04
	アメリカ	銀行		163,055,313	174,581,969	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	12,753	13,091.34	13,603.46	-	3.02
	アメリカ	家庭用品		166,953,953	173,485,017	-
19	WALMART INC	株式	12,753	12,971.99	12,858.72	-	2.86
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		165,431,825	163,987,358	-
20	AMERICAN EXPRESS CO	株式	12,753	12,691.28	12,855.46	-	2.85
	アメリカ	消費者金融		161,851,944	163,945,701	-
21	CHEVRON CORP	株式	12,753	12,653.73	12,669.27	-	2.81
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		161,373,069	161,571,287	-
22	NIKE INC-CL B	株式	12,753	10,302.37	9,819.88	-	2.18
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		131,386,245	125,233,021	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	12,753	9,220.51	9,387.63	-	2.08
	アメリカ	医薬品		117,589,172	119,720,491	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	12,753	7,521.97	7,373.35	-	1.64
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		95,927,748	94,032,378	-
25	VERIZON COMM INC	株式	12,753	6,507.51	6,622.08	-	1.47
	アメリカ	各種電気通信サービス		82,990,303	84,451,406	-
26	INTEL CORP	株式	12,753	5,654.08	6,162.60	-	1.37
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		72,106,497	78,591,739	-
27	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	12,753	5,867.05	6,082.03	-	1.35
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		74,822,560	77,564,215	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	12,753	5,815.02	5,872.98	-	1.30
	アメリカ	飲料		74,159,034	74,898,205	-
29	DOW INC	株式	12,753	5,130.03	5,556.14	-	1.23
	アメリカ	化学		65,423,391	70,857,535	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	12,753	5,027.91	5,178.33	-	1.15
	アメリカ	通信機器		64,121,003	66,039,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.91
投資信託受益証券	3.89
合計	100.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
航空宇宙・防衛	外国	11.84
情報技術サービス		7.60
医薬品		6.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6.16
コンピュータ・周辺機器		5.88
専門小売り		5.71
資本市場		5.22
ホテル・レストラン・レジャー		4.76
石油・ガス・消耗燃料		4.45
食品・生活必需品小売り		4.21
コングロマリット		4.07
ソフトウェア		3.50
機械		3.39
保険		3.14
娯楽		3.13
銀行		3.04
家庭用品		3.02
消費者金融		2.85
繊維・アパレル・贅沢品		2.18
各種電気通信サービス		1.47
半導体・半導体製造装置		1.37
飲料		1.30
化学		1.23
通信機器		1.15
合計		96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。