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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)

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【提出】: 2026/01/14 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,310,745,095	3.5512	3.7029	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	8,310,745,095	29,513,338,416	30,773,858,012	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

2025年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	92,526	121,242.79	121,763.65	-	10.05
1	アメリカ	資本市場	92,526	11,218,111,127	11,266,304,035	-	10.05
2	CATERPILLAR INC	株式	92,526	77,783.51	89,863.41	-	7.41
2	アメリカ	機械	92,526	7,196,997,601	8,314,702,336	-	7.41
3	MICROSOFT CORP	株式	92,526	79,215.10	81,019.61	-	6.68
3	アメリカ	ソフトウェア	92,526	7,329,456,805	7,496,420,990	-	6.68
4	HOME DEPOT INC	株式	92,526	58,460.91	58,488.65	-	4.83
4	アメリカ	専門小売り	92,526	5,409,154,806	5,411,721,292	-	4.83
5	AMERICAN EXPRESS CO	株式	92,526	49,792.79	55,303.40	-	4.56
5	アメリカ	消費者金融	92,526	4,607,127,872	5,117,003,128	-	4.56
6	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	92,526	51,185.85	53,611.38	-	4.42
6	アメリカ	化学	92,526	4,736,022,512	4,960,447,471	-	4.42
7	VISA INC	株式	92,526	52,902.52	53,169.12	-	4.39
7	アメリカ	金融サービス	92,526	4,894,859,490	4,919,526,274	-	4.39
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	92,526	55,269.50	53,125.97	-	4.38
8	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	92,526	5,113,866,312	4,915,533,962	-	4.38
9	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	92,526	42,719.60	47,780.24	-	3.94
9	アメリカ	情報技術サービス	92,526	3,952,673,894	4,420,915,041	-	3.94
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	92,526	47,458.17	47,684.70	-	3.93
10	アメリカ	銀行	92,526	4,391,115,285	4,412,074,922	-	3.93
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	92,526	46,246.95	46,604.46	-	3.85
11	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	92,526	4,279,045,388	4,312,124,543	-	3.85
12	AMGEN INC	株式	92,526	45,059.61	44,997.19	-	3.71
12	アメリカ	バイオテクノロジー	92,526	4,169,185,521	4,163,410,927	-	3.71
13	APPLE INC	株式	92,526	38,164.40	41,822.73	-	3.45
13	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	92,526	3,531,199,829	3,869,690,841	-	3.45
14	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	92,526	41,665.55	41,762.64	-	3.45
14	アメリカ	保険	92,526	3,855,147,419	3,864,130,121	-	3.45
15	SALESFORCE INC	株式	92,526	38,332.37	39,549.76	-	3.26
15	アメリカ	ソフトウェア	92,526	3,546,741,329	3,659,381,556	-	3.26
16	AMAZON.COM INC	株式	92,526	33,912.78	34,342.72	-	2.83
16	アメリカ	大規模小売り	92,526	3,137,814,529	3,177,595,065	-	2.83
17	NVIDIA CORP	株式	92,526	29,020.11	31,265.34	-	2.58
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	92,526	2,685,114,882	2,892,857,681	-	2.58
18	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	92,526	29,473.76	30,836.95	-	2.54
18	アメリカ	コングロマリット	92,526	2,727,089,821	2,853,219,728	-	2.54
19	BOEING CO	株式	92,526	33,217.79	30,832.32	-	2.54
19	アメリカ	航空宇宙・防衛	92,526	3,073,509,792	2,852,791,980	-	2.54
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	92,526	29,417.68	29,132.60	-	2.40
20	アメリカ	医薬品	92,526	2,721,901,184	2,695,523,410	-	2.40
21	3M CO	株式	92,526	23,284.50	25,649.94	-	2.12
21	アメリカ	コングロマリット	92,526	2,154,422,572	2,373,286,811	-	2.12
22	CHEVRON CORP	株式	92,526	23,413.95	23,657.43	-	1.95
22	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	92,526	2,166,399,507	2,188,927,553	-	1.95
23	PROCTER & GAMBLE CO	株式	92,526	22,728.20	23,050.27	-	1.90
23	アメリカ	家庭用品	92,526	2,102,950,265	2,132,750,022	-	1.90
24	THE WALT DISNEY CO	株式	92,526	16,992.60	17,234.54	-	1.42
24	アメリカ	娯楽	92,526	1,572,257,955	1,594,643,418	-	1.42
25	WALMART INC	株式	92,526	15,736.69	15,753.64	-	1.30
25	アメリカ	生活必需品流通・小売り	92,526	1,456,053,163	1,457,621,572	-	1.30
26	MERCK & CO.INC.	株式	92,526	13,206.36	13,295.74	-	1.10
26	アメリカ	医薬品	92,526	1,221,932,590	1,230,202,379	-	1.10
27	CISCO SYSTEMS INC	株式	92,526	10,395.58	11,235.43	-	0.93
27	アメリカ	通信機器	92,526	961,861,990	1,039,569,488	-	0.93
28	COCA-COLA CO/THE	株式	92,526	10,293.87	10,629.81	-	0.88
28	アメリカ	飲料	92,526	952,451,540	983,534,540	-	0.88
29	NIKE INC-CL B	株式	92,526	10,383.25	10,001.08	-	0.83
29	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	92,526	960,721,329	925,360,853	-	0.83
30	VERIZON COMM INC	株式	92,526	6,125.47	6,003.73	-	0.50
30	アメリカ	各種電気通信サービス	92,526	566,765,699	555,501,677	-	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本市場	外国	10.05
ソフトウェア		9.95
機械		7.41
専門小売り		4.83
コングロマリット		4.82
消費者金融		4.56
化学		4.42
金融サービス		4.39
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.38
情報技術サービス		3.94
銀行		3.93
ホテル・レストラン・レジャー		3.85
バイオテクノロジー		3.71
医薬品		3.50
コンピュータ・周辺機器		3.45
保険		3.45
大規模小売り		2.83
半導体・半導体製造装置		2.58
航空宇宙・防衛		2.54
石油・ガス・消耗燃料		1.95
家庭用品		1.90
娯楽		1.42
生活必需品流通・小売り		1.30
通信機器		0.93
飲料		0.88
繊維・アパレル・贅沢品		0.83
各種電気通信サービス		0.50
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)

開示資料

決算