有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

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【提出】: 2022/01/12 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NYダウ・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,911,394,579	1.8475	1.9164	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	2,911,394,579	5,378,907,289	5,579,396,571	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド

2021年10月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	50,100	46,035.21	51,769.86	-	8.10
1	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	50,100	2,306,364,186	2,593,670,226	-	8.10
2	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	50,100	43,790.23	47,152.58	-	7.38
2	アメリカ	資本市場	50,100	2,193,890,563	2,362,344,728	-	7.38
3	HOME DEPOT INC	株式	50,100	38,303.37	42,236.36	-	6.61
3	アメリカ	専門小売り	50,100	1,918,999,332	2,116,041,731	-	6.61
4	MICROSOFT CORP	株式	50,100	33,445.12	36,868.86	-	5.77
4	アメリカ	ソフトウェア	50,100	1,675,600,717	1,847,130,111	-	5.77
5	SALESFORCE.COM INC	株式	50,100	31,117.16	33,916.85	-	5.31
5	アメリカ	ソフトウェア	50,100	1,558,969,841	1,699,234,415	-	5.31
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	50,100	28,028.74	27,905.98	-	4.37
6	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	50,100	1,404,240,304	1,398,089,848	-	4.37
7	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	50,100	24,472.01	24,834.62	-	3.88
7	アメリカ	コングロマリット	50,100	1,226,047,916	1,244,214,542	-	3.88
8	VISA INC	株式	50,100	25,588.25	23,852.51	-	3.73
8	アメリカ	情報技術サービス	50,100	1,281,971,510	1,195,010,891	-	3.73
9	BOEING CO	株式	50,100	25,740.57	23,626.30	-	3.70
9	アメリカ	航空宇宙・防衛	50,100	1,289,602,632	1,183,678,105	-	3.70
10	AMGEN INC	株式	50,100	23,495.58	23,549.01	-	3.68
10	アメリカ	バイオテクノロジー	50,100	1,177,129,008	1,179,805,596	-	3.68
11	CATERPILLAR INC	株式	50,100	21,925.80	23,198.91	-	3.63
11	アメリカ	機械	50,100	1,098,482,895	1,162,265,406	-	3.63
12	3M CO	株式	50,100	20,037.74	20,445.82	-	3.20
12	アメリカ	コングロマリット	50,100	1,003,891,154	1,024,335,727	-	3.20
13	AMERICAN EXPRESS CO	株式	50,100	19,717.19	19,847.91	-	3.10
13	アメリカ	消費者金融	50,100	987,831,629	994,380,726	-	3.10
14	JPMORGAN CHASE & CO	株式	50,100	18,941.96	19,364.82	-	3.03
14	アメリカ	銀行	50,100	948,992,636	970,177,542	-	3.03
15	THE WALT DISNEY CO	株式	50,100	19,724.01	19,287.52	-	3.02
15	アメリカ	娯楽	50,100	988,173,321	966,305,032	-	3.02
16	NIKE INC-CL B	株式	50,100	17,082.32	18,694.16	-	2.92
16	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品	50,100	855,824,612	936,577,826	-	2.92
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	50,100	18,215.61	18,511.15	-	2.90
17	アメリカ	医薬品	50,100	912,602,436	927,409,090	-	2.90
18	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	50,100	17,758.66	18,365.66	-	2.87
18	アメリカ	保険	50,100	889,709,071	920,119,661	-	2.87
19	APPLE INC	株式	50,100	16,233.21	17,342.63	-	2.71
19	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	50,100	813,283,956	868,865,858	-	2.71
20	WALMART INC	株式	50,100	15,860.37	16,874.31	-	2.64
20	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,100	794,604,792	845,403,006	-	2.64
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	50,100	16,177.51	16,218.43	-	2.54
21	アメリカ	家庭用品	50,100	810,493,471	812,543,623	-	2.54
22	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	50,100	16,190.01	14,304.23	-	2.24
22	アメリカ	情報技術サービス	50,100	811,119,906	716,642,063	-	2.24
23	CHEVRON CORP	株式	50,100	12,177.46	12,858.35	-	2.01
23	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	50,100	610,091,101	644,203,355	-	2.01
24	MERCK & CO.INC.	株式	50,100	9,085.64	9,838.13	-	1.54
24	アメリカ	医薬品	50,100	455,190,719	492,890,738	-	1.54
25	DOW INC	株式	50,100	6,619.00	6,430.31	-	1.01
25	アメリカ	化学	50,100	331,612,105	322,158,626	-	1.01
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	50,100	6,243.89	6,392.80	-	1.00
26	アメリカ	通信機器	50,100	312,819,044	320,279,320	-	1.00
27	COCA-COLA CO/THE	株式	50,100	6,164.32	6,370.06	-	1.00
27	アメリカ	飲料	50,100	308,832,637	319,140,346	-	1.00
28	VERIZON COMM INC	株式	50,100	5,931.30	6,001.77	-	0.94
28	アメリカ	各種電気通信サービス	50,100	297,158,160	300,688,977	-	0.94
29	INTEL CORP	株式	50,100	6,074.52	5,465.25	-	0.85
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	50,100	304,333,692	273,809,205	-	0.85
30	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	50,100	5,390.23	5,353.85	-	0.84
30	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,100	270,050,593	268,228,235	-	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.50
合計	96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8.10
資本市場		7.38
コングロマリット		7.08
専門小売り		6.61
情報技術サービス		5.97
医薬品		4.43
ホテル・レストラン・レジャー		4.37
航空宇宙・防衛		3.70
バイオテクノロジー		3.68
機械		3.63
食品・生活必需品小売り		3.48
消費者金融		3.10
銀行		3.03
娯楽		3.02
繊維・アパレル・贅沢品		2.92
保険		2.87
コンピュータ・周辺機器		2.71
家庭用品		2.54
石油・ガス・消耗燃料		2.01
化学		1.01
通信機器		1.00
飲料		1.00
各種電気通信サービス		0.94
半導体・半導体製造装置		0.85
合計		96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

開示資料

決算