有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,174,880 |
| 親投資信託受益証券 | 210,599,227 |
| 流動資産合計 | 219,774,107 |
| 資産合計 | 219,774,107 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,979,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,400 |
| 未払委託者報酬 | 19,265 |
| その他未払費用 | 232 |
| 流動負債合計 | 9,000,903 |
| 負債合計 | 9,000,903 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 190,416,259 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,356,945 |
| (分配準備積立金) | 10,488,796 |
| 元本等合計 | 210,773,204 |
| 純資産合計 | 210,773,204 |
| 負債純資産合計 | 219,774,107 |
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