有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年10月12日現在 | 第8期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,069,597 | 90,454,988 |
| 親投資信託受益証券 | 8,359,717,347 | 15,231,582,195 |
| 未収入金 | 4,851,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,395,637,944 | 15,322,037,183 |
| 資産合計 | 8,395,637,944 | 15,322,037,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,614,876 | 77,194,606 |
| 未払受託者報酬 | 798,191 | 1,465,318 |
| 未払委託者報酬 | 5,986,712 | 10,990,229 |
| その他未払費用 | 56,583 | 103,943 |
| 流動負債合計 | 35,456,362 | 89,754,096 |
| 負債合計 | 35,456,362 | 89,754,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,682,289 | 7,364,090,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,559,499,293 | 7,868,192,433 |
| (分配準備積立金) | 1,370,455,071 | 2,232,808,115 |
| 元本等合計 | 8,360,181,582 | 15,232,283,087 |
| 純資産合計 | 8,360,181,582 | 15,232,283,087 |
| 負債純資産合計 | 8,395,637,944 | 15,322,037,183 |
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