有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 令和1年10月15日現在 | 第4期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,887,031 | 5,359,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,163,099 | 2,015,711,320 |
| 未収入金 | - | 4,704,000 |
| 流動資産合計 | 1,377,050,130 | 2,025,774,374 |
| 資産合計 | 1,377,050,130 | 2,025,774,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,711,597 | 8,306,207 |
| 未払受託者報酬 | 129,783 | 194,029 |
| 未払委託者報酬 | 973,666 | 1,455,437 |
| その他未払費用 | 9,788 | 13,864 |
| 流動負債合計 | 3,824,834 | 9,969,537 |
| 負債合計 | 3,824,834 | 9,969,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,002,637 | 1,765,081,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,222,659 | 250,723,585 |
| (分配準備積立金) | 35,173,188 | 122,401,841 |
| 元本等合計 | 1,373,225,296 | 2,015,804,837 |
| 純資産合計 | 1,373,225,296 | 2,015,804,837 |
| 負債純資産合計 | 1,377,050,130 | 2,025,774,374 |
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