有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年10月12日現在 | 第7期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,949,794 | 31,069,597 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,592,025 | 8,359,717,347 |
| 未収入金 | - | 4,851,000 |
| 流動資産合計 | 5,047,541,819 | 8,395,637,944 |
| 資産合計 | 5,047,541,819 | 8,395,637,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,240,829 | 28,614,876 |
| 未払受託者報酬 | 522,186 | 798,191 |
| 未払委託者報酬 | 3,916,611 | 5,986,712 |
| その他未払費用 | 36,995 | 56,583 |
| 流動負債合計 | 17,716,621 | 35,456,362 |
| 負債合計 | 17,716,621 | 35,456,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,705,976,999 | 4,800,682,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,323,848,199 | 3,559,499,293 |
| (分配準備積立金) | 273,842,147 | 1,370,455,071 |
| 元本等合計 | 5,029,825,198 | 8,360,181,582 |
| 純資産合計 | 5,029,825,198 | 8,360,181,582 |
| 負債純資産合計 | 5,047,541,819 | 8,395,637,944 |
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