有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年10月12日現在 | 第6期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,839,927 | 17,949,794 |
| 親投資信託受益証券 | 3,784,566,065 | 5,029,592,025 |
| 未収入金 | 4,896,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,809,301,992 | 5,047,541,819 |
| 資産合計 | 3,809,301,992 | 5,047,541,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,440,102 | 13,240,829 |
| 未払受託者報酬 | 363,921 | 522,186 |
| 未払委託者報酬 | 2,729,691 | 3,916,611 |
| その他未払費用 | 25,754 | 36,995 |
| 流動負債合計 | 24,559,468 | 17,716,621 |
| 負債合計 | 24,559,468 | 17,716,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,695,285,698 | 3,705,976,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,089,456,826 | 1,323,848,199 |
| (分配準備積立金) | 334,971,718 | 273,842,147 |
| 元本等合計 | 3,784,742,524 | 5,029,825,198 |
| 純資産合計 | 3,784,742,524 | 5,029,825,198 |
| 負債純資産合計 | 3,809,301,992 | 5,047,541,819 |
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