有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年10月12日現在 | 第3期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,108,524 | 3,887,031 |
| 親投資信託受益証券 | 748,809,835 | 1,373,163,099 |
| 流動資産合計 | 756,918,359 | 1,377,050,130 |
| 資産合計 | 756,918,359 | 1,377,050,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,012,076 | 2,711,597 |
| 未払受託者報酬 | 65,115 | 129,783 |
| 未払委託者報酬 | 488,618 | 973,666 |
| その他未払費用 | 5,100 | 9,788 |
| 流動負債合計 | 7,570,909 | 3,824,834 |
| 負債合計 | 7,570,909 | 3,824,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,029,487 | 1,247,002,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,317,963 | 126,222,659 |
| (分配準備積立金) | 13,128,840 | 35,173,188 |
| 元本等合計 | 749,347,450 | 1,373,225,296 |
| 純資産合計 | 749,347,450 | 1,373,225,296 |
| 負債純資産合計 | 756,918,359 | 1,377,050,130 |
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