有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年10月15日現在 | 第9期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,454,988 | 168,413,780 |
| 親投資信託受益証券 | 15,231,582,195 | 24,563,267,716 |
| 流動資産合計 | 15,322,037,183 | 24,731,681,496 |
| 資産合計 | 15,322,037,183 | 24,731,681,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,194,606 | 146,898,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,465,318 | 2,375,324 |
| 未払委託者報酬 | 10,990,229 | 17,815,275 |
| その他未払費用 | 103,943 | 161,458 |
| 流動負債合計 | 89,754,096 | 167,250,338 |
| 負債合計 | 89,754,096 | 167,250,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,364,090,654 | 10,087,463,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,868,192,433 | 14,476,967,358 |
| (分配準備積立金) | 2,232,808,115 | 4,953,324,897 |
| 元本等合計 | 15,232,283,087 | 24,564,431,158 |
| 純資産合計 | 15,232,283,087 | 24,564,431,158 |
| 負債純資産合計 | 15,322,037,183 | 24,731,681,496 |
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