有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年10月12日現在 | 第2期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,174,880 | 8,108,524 |
| 親投資信託受益証券 | 210,599,227 | 748,809,835 |
| 流動資産合計 | 219,774,107 | 756,918,359 |
| 資産合計 | 219,774,107 | 756,918,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,979,006 | 7,012,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,400 | 65,115 |
| 未払委託者報酬 | 19,265 | 488,618 |
| その他未払費用 | 232 | 5,100 |
| 流動負債合計 | 9,000,903 | 7,570,909 |
| 負債合計 | 9,000,903 | 7,570,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 190,416,259 | ※1 663,029,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,356,945 | 86,317,963 |
| (分配準備積立金) | 10,488,796 | 13,128,840 |
| 元本等合計 | 210,773,204 | 749,347,450 |
| 純資産合計 | 210,773,204 | 749,347,450 |
| 負債純資産合計 | 219,774,107 | 756,918,359 |
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