有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年10月12日現在 | 第5期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,359,054 | 19,839,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,015,711,320 | 3,784,566,065 |
| 未収入金 | 4,704,000 | 4,896,000 |
| 流動資産合計 | 2,025,774,374 | 3,809,301,992 |
| 資産合計 | 2,025,774,374 | 3,809,301,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,306,207 | 21,440,102 |
| 未払受託者報酬 | 194,029 | 363,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,455,437 | 2,729,691 |
| その他未払費用 | 13,864 | 25,754 |
| 流動負債合計 | 9,969,537 | 24,559,468 |
| 負債合計 | 9,969,537 | 24,559,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,081,252 | 2,695,285,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,723,585 | 1,089,456,826 |
| (分配準備積立金) | 122,401,841 | 334,971,718 |
| 元本等合計 | 2,015,804,837 | 3,784,742,524 |
| 純資産合計 | 2,015,804,837 | 3,784,742,524 |
| 負債純資産合計 | 2,025,774,374 | 3,809,301,992 |
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