流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(負債の部)
流動負債
預り金			1,064

(2)中間損益計算書

2026/05/01 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,065,218,608

注記表

2026/05/01 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	2,580,141

注記表

2026/05/01 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	144,402

注記表

2026/05/01 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	764,834

注記表

2026/05/01 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	125,889

注記表

2026/05/01 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払金	67,221,611

注記表

2026/05/01 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

注記表

2026/05/01 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,437,305

注記表

2026/05/01 9:08