有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月20日-平成29年9月25日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	203,301,421	円
Ⅱ 負債総額	2,568,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,732,674	円
Ⅳ 発行済口数	186,146,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0784	円

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,002,524,216	円
Ⅱ 負債総額	15,346,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,987,177,800	円
Ⅳ 発行済口数	6,169,472,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1325	円

参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>純資産額計算書

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,205,645,643	円
Ⅱ 負債総額	1,317,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,204,328,615	円
Ⅳ 発行済口数	6,297,640,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1440	円