有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,945,680	円
Ⅱ 負債総額	31,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,914,598	円
Ⅳ 発行済口数	16,753,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7709	円

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	496,075,173	円
Ⅱ 負債総額	1,661,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,414,011	円
Ⅳ 発行済口数	632,423,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7818	円

 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	508,885,459	円
Ⅱ 負債総額	578,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,306,468	円
Ⅳ 発行済口数	599,621,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8477	円