有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	93,835,955	円
Ⅱ 負債総額	2,115,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,720,610	円
Ⅳ 発行済口数	85,405,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0739	円

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	5,183,941,926	円
Ⅱ 負債総額	347,454,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,836,487,819	円
Ⅳ 発行済口数	4,411,758,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0963	円

参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	5,278,683,492	円
Ⅱ 負債総額	339,199,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,939,483,673	円
Ⅳ 発行済口数	4,411,911,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1196	円