有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,474,379	円
Ⅱ 負債総額	28,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,446,268	円
Ⅳ 発行済口数	17,452,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7131	円

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	517,386,809	円
Ⅱ 負債総額	961,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,425,371	円
Ⅳ 発行済口数	698,984,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7388	円

 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	533,327,548	円
Ⅱ 負債総額	3,518,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,809,269	円
Ⅳ 発行済口数	668,756,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7922	円