有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	34,901,202	円
Ⅱ 負債総額	590,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,310,360	円
Ⅳ 発行済口数	27,238,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596	円

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	741,420,088	円
Ⅱ 負債総額	7,636,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,783,141	円
Ⅳ 発行済口数	551,791,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3298	円

 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	791,364,012	円
Ⅱ 負債総額	21,375,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,988,712	円
Ⅳ 発行済口数	529,825,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4533	円