有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	28,756,091	円
Ⅱ 負債総額	52,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,703,479	円
Ⅳ 発行済口数	28,578,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	1,038,046,437	円
Ⅱ 負債総額	9,957,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,089,331	円
Ⅳ 発行済口数	954,659,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0769	円

 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	1,066,468,448	円
Ⅱ 負債総額	7,743,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,724,456	円
Ⅳ 発行済口数	943,362,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1223	円