有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	42,302,692	円
Ⅱ 負債総額	662,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,639,930	円
Ⅳ 発行済口数	41,404,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>」

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,226,052,516	円
Ⅱ 負債総額	7,272,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,780,191	円
Ⅳ 発行済口数	1,134,451,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円

参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,278,849,293	円
Ⅱ 負債総額	15,227,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,263,621,759	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,547,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1079	円