有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	26,030,951	円
Ⅱ 負債総額	110,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,920,517	円
Ⅳ 発行済口数	26,884,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9642	円

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	885,246,386	円
Ⅱ 負債総額	3,720,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,525,458	円
Ⅳ 発行済口数	863,372,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円

 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	921,195,519	円
Ⅱ 負債総額	11,914,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,280,672	円
Ⅳ 発行済口数	845,329,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0757	円