有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,934,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,169,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,977,765,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,215,531,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,530,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,085,660,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0421円 |
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