有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,854,810,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,229,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,900,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9754円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,131,455,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,131,455,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,940,596,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0984円 |
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