有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

【提出】
2020/12/03 9:40
【資料】
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【項目】
66項目
2020年9月30日
Ⅰ 資産総額1,992,614,337円
Ⅱ 負債総額609,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,992,004,584円
Ⅳ 発行済数量1,900,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0484円


(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
2020年9月30日
Ⅰ 資産総額2,283,813,603円
Ⅱ 負債総額555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,283,813,048円
Ⅳ 発行済数量1,951,011,410口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1706円

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