有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/11-2023/09/11)
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,947,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,953,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,993,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9215円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,523,352,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,352,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,253,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6393円 |
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