有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,080,341,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,186,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,024,155,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,000,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,829,221,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,829,221,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,550,994,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1091円 |
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