有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
2019年4月26日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 2,061,978,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,816,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,162,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2017-04
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 3,340,928,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,340,927,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,059,324,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0920円 |
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